Здравия желаю, читатели блога.

Как писал гораздо ранее, разворота евродолара на 40-й фигуре ждать врядли стоит. Мне виделся возможный серьезный откат от области 3800-3750. Собственно, на подходах к 38 долларовым быкам слегка уже дали по морде, однако, такие норовистые импульсы редко заканчиваются так просто и быстро. Попытка продавить пару еще больше вниз вновь у нас на мониторах. На мой взгляд, цели нисходящего тренда еще не достаточно прощупаны, потому с высокой долей вероятности ожидаю новую попытку пробиться ниже 3800-3750. Что будет с этой областью, сказать не берусь – не гадалка. Однако, для меня исход этой битвы покажет перспективы на дальнейшее движение. С одной стороны, указанная область условная граница восходящего импульса с конца 2008 года, потому она образует собой естественную поддержку паре и, если рынок и ждет скорое возобновление аптренда по евродоллару, то отсюда. С другой стороны, если крупные игроки намерены выжать очень крупную прибыль из роста доллара, то область будет пробита, и тогда я не исключаю падение до нижней границы более глобального канала на 1.2900.

Почему-то мне хочется видеть реализацию первого варианта и возобновление аптренда по евродоллару. Тогда евро может подняться (постепенно, конечно) до 53-й фигуры. Но приучил себя отказываться в торговых планах от симпатий какому-либо варианту, и быть готовым к любому повороту событий.

Здравствуйте, достопочтенные коллеги.

Как и обещался, изложу некоторые мысли по поводу охоты на стоп-приказы. Были высказаны мысли, что охота за стопами вообще только в наших головах. Это не так. Прозвучали слова, что за стопами охотятся только ДЦ. Это тоже отнюдь не полная версия.

( Читать дальше )

Спасибо всем высказавшимся по теме.

Прихожу к выводу, что диалог из вопроса о соотношениях риска и прибыли перешел в столкновение разных подходов к торговле. Разумеется, разумный человек не станет настаивать на отказе от ограничения убытков, иначе контроль риска будет вовсе упразднен. Но сторонники близких стоп-лоссов должны понимать, что их торговля носит исключительно случайный характер. Да-да, уже благодаря одним лишь близким СЛ, независимо от того, по каким индикаторам они входят в сделки. Для опытного спекулянта обоснование такого утверждения ясно и так, для неопытных, но уже упертых, поясню. Факторов и движущих сил на рынке много, весьма много. И они не совершают согласованные движения в каждый отдельно взятый отрезок времени. То есть, в каждой точке имеют место разнонаправленные и совершенно различные как по продолжительности, так и по дистанции, импульсы. Как известно, стратегии строятся на учете наиболее вероятных тенденций того или иного торгового инструмента. Допустим, трейдер смог обнаружить эту тенденцию и подобрал многообещающий момент для входа. Замечательно! Но, будучи человеком, а не божественным существом, он не в состоянии учесть _все_ действующие силы в данном отрезке торгов. Банк провел транзакцию, хеджирующий фонд закрыл свои позиции в связи с необходимостью переброски средств на другой инструмент, оператор крупной корпорации по ошибке вместо одной операции произвел другую (и так далее). Этого достаточно, чтобы бросить цену на достаточно приличное расстояние против сложившейся тенденции. Только полный невежа станет оспаривать это. Вот и выходит, что трейдер правильно и НЕслучайно идентифицировал прибыльную тенденцию, но вместо прибыли получил убыток, наплевав на очевидные и не поддающиеся точному расчету факторы. Я на рынке реальными деньгами торгую уже шесть лет и ежедневно сталкиваюсь с этими механизмами.

Так что же, надо ставить непомерно огромные стопы? Нет. Каур совершенно верно сказал, что в каждой отдельной сделке надо учитывать обстоятельства, только не уточнил он, что именно под этим понимается. У выставления стопов должен быть фундаментальный подход. Стопы не ставятся просто, чтобы ограничить убытки. Это глупость. По сути дела, такие выставления уже как бы формируют отношение к сделке, как к заведомо убыточной, и остается только определить, на сколько она будет убыточной. Сделка открывается по зрелому расчету, на основании существующей тенденции, а посему выходим мы из сделки только тогда, когда есть все основания полагать, что тенденция сменилась. Рекомендую очень хорошо запомнить это определение. Цена всегда болтается в меняющихся диапазонах, но тенденции – единственное, на основании чего можно прогнозировать движение цены и соответственно обдуманно входить в рынок. Стопы и тейки прикидываются в пределах существующей тенденции. Отменяется сделка только тогда, когда становится очевидным, что тенденция изменилась или что вы неправильно оценили расклад на рынке. Подтверждено это может быть только уверенным импульсом, который пробьет хотя бы два-три весьма серьезных сопротивления (поддержки), и после отката вновь устремится против ваших позиций. Совершенно ясно, что стопы в 50-60 пунктов не могут соответствовать этому принципу. Если же вы торгуете не по стабильным рыночным тенденциям, то на основании чего вы торгуете? По принципу «авось вновь отобьется цена от этого 15-ти минутного экстремума»? Она отобьется или нет с равными шансами, которые рассчитать и получить преимущество никак невозможно. То есть, это чисто случайная торговля. Сейчас повезло, потом нет. Потому и сказал в начале, что обсуждение перешло к столкновению подходов к торговле. Риски – это вопрос философии торговли, которая приживается в голове только с опытом. Но знаете, опыт учит не всех. Пожелаю, чтобы минула нас всех чаша сия))

Здравствуйте, дамы и господа.

Как говорил великий Карлсон: продолжаем разговор (начало — admin). В данном случае речь идет о продолжении разговора о рисках.

Прежде всего, спасибо откликнувшимся на тему. Самый информативный ответ дал Каур. Многое в нем объективно верно и полезно. К примеру, бесспорно, что следует следовать принципу оценки обстоятельств, а не слепой пропорции. Здраво и то, что стоп перед экстремумом чреват неприятным сюрпризом. Но есть у этих рассуждений и обратная сторона. В наши годы рынок стал в большей степени спекулятивным, игровым. И чем меньше ТФ, тем в большей степени это проявляется. Потому краткосрочные игроки, да и среднесрочные тоже, часто сталкиваются с тем, что выставленный стоп _после_ экстремума аккуратно слизывается, после чего цена идет обратно. Так что, в нынешние лукавые (как говорил Апостол) времена экстремум не только не гарантирует высокую вероятность сохранности стопа, но наоборот, привлекает к себе спекулянтов, ищущих легкой наживы. Что же до ориентации на месте и отказу от жестких правил, оно хорошо для настоящих профи, новичку вовсе не ясно, на основе чего действовать по обстоятельствам. Обстоятельства-то видны, но они не дают ему достаточно подсказок к правильным действиям.

Не является выходом, разумеется, и выставление непомерно больших стопов против мизерных тейков. С точки зрения вероятности каждого _отдельно взятого_ случая, скорее сработает тейк, нежели стоп. Но если стопы стоят на 300 пунктов, а тейки на 30, то даже соотношение в вероятностном везении 1 к 7 не даст преимущества. То есть, пару таких лосей, и внушительная серия прибыльных сделок летит лосю же и под хвост.

Сдается мне, леди энд джентельмены, искать выход нужно в системном, серийном подходе. Иными словами, попросту не существует системы, позволяющей реально снизить риски, увеличивая прибыль, по отдельно взятым сделкам и хаотичной последовательности таковых (!). Требуется математическая модель, позволяющая в серии сделок в итоге получить прибыль, или, как минимум, резко уменьшить вероятность не получения таковой.

Примером такой модели (сразу скажу, что я не отношусь к ее сторонникам; просто беру для наглядного примера) является Мартингейл. Принцип всем известен, потому не стану его разжевывать. Скажу лишь, что модель направлена не на увеличение итоговой прибыли, а на уменьшение вероятности негативного исхода серии. Недостатком Мартингейла является то, что уменьшение вероятности потери происходит за счет увеличения рискового капитала. То есть, с каждым «коленом» вероятность потери меньше, а рисковая сумма значительно больше, тогда как ожидаемая прибыль остается достаточно скромной.

Очевидно, требуется иная, более прибыльная и стабильная в отношении рисков модель из последовательной серии сделок, которая в итоге будет давать с большой вероятностью заметную прибыль и иметь при этом низкий уровень риска. Обращаю ваше внимание, что под такой моделью понимается последовательность сделок, где условия каждой последующей сделки будут моделироваться исходя из результатов предыдущих. То есть, просто заборчик из однотипных сделок, который, в конце концов, по мечтаниям торгующего, должен принести прибыль, к таковым относиться не может по определению.

Надеюсь на ваше участие в продолжении этой изыскательной темы.

Приветствую, уважаемые коллеги.

Завершается еще одна трудовая неделя. Текущих обзоров не будет. И по золоту, и по евро прогнозы остаются негативными, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но хотел на грядущие выходные дать некоторую пищу к размышлениям. Никаких системных выводов делать не стану, только лишь некоторые наводящие мысли.

Речь пойдет о рисках. Вопрос важный и актуальный. Не правда ли? Некоторые даже считают его важнейшим, ибо он ядро в расчетах, так называемого, мани менеджмента. Все мы читывали (и не раз) о необходимости ограничивать свои риски. Совет хорош. Возражений нет. Как именно нам советуют их ограничивать? Часто рекомендуемый принцип ограничений сводится к уменьшению выставляемых стопов. Мол, меньше расстояние до стоп-лосса, меньше фактический риск. В некотором смысле это так. Но только в некотором. Взгляните сами. Если мы выставляем стоп-лосс на расстоянии 50 пунктов от точки открытия, значит, мы потеряем в два раза меньше денег, чем при СЛ в 100 пунктах. Это с одной стороны. А с другой, не в два раза ли бОльшая вероятность достижения шальными болтаниями цены СЛ в 50 пунктов, нежели в 100 пунктов? И это не только чисто математическая прикидка. Торгующие трейдеры понимают, о чем я – на бОльшем отрезке ценовой шкалы больше не только пунктов, но и потенциальных уровней отбоя. Действительно ли мы реально уменьшаем риски, уменьшая размер стопов?
С другой стороны, нам советуют, уменьшая стопы, увеличивать расстояние до тейк-профита. Теоретически выглядит заманчиво. Расклад прост: к примеру, 50 пунктов СЛ, и 100 пунктов ТП. Но опять-таки, совершенно очевидно, что по теории вероятности уровень в 50 пунктов имеет в два раза больше шансов быть сорванным, нежели уровень в 100. Это уравнивает шансы, предполагая, что в один из двух раз все-таки коснется цена уровня ТП. НО! Как уже говорилось, дело не только в пунктах, но и в сопротивлениях импульсу, которых на бОльшем пространстве всегда больше. Так что, вероятность успеха меньше, чем вероятность потерь. Увеличим еще больше соотношение СЛ и ТП? Пожалуйста. Возьмем 1 к 3 (СЛ к ТП). Но тем меньшая вероятность достижения ТП.
Очевидно, что хрестоматийный подход к распределению рисков страдает слепотой. Интересно было бы увидеть в комментариях мнение и альтернативы сему подходу со стороны уважаемых читателей блога.

Какая гадость!.. Какая гадость, эта ваша заливная рыба. (С) Пьяный дядька Ипполит.

Обидно, досадно, но ладно… Прорвали линию 42-й фигуры и уже ковыряемся на 4100. Похоже, что участники рынка пока решили ориентироваться на общеэкономические показатели, выражающие себя, прежде всего, на фондовых рынках и сырье. Акции и золото чувствуют себя неуверенно, Греция изрекает неубедительные обещания о светлом будущем. От евро по способностям, евро же и по… морде.
Собственно, долгосрочный тон для евродоллара все равно остается позитивным. Однако, уверенный пробой 42-й фигуры намекает на то, что ловить пару придется, возможно даже не на 40-й фигуре, а в области 3800-3750. Лично я пока выравниваю локами баевые позиции, периодически фиксируя прибыль от продаж. Но среднесрочный даунтренд состоялся, это приходится признать. Стоит внимательно следить за отметкой 1.4000, однако, если отскок и состоится, с моей точки зрения, это будет небольшая коррекция. Разумеется, если к тому времени экономическая ситуация не изменится ощутимым образом.

Добрый вечер.

Заканчивается очередная неделя. Надо сказать, очень непростая неделя. По евродоллару образовался недельный узкий канал (4450-4550), который сегодня был пробит вниз. Ситуация, конечно, не особо воодушевляющая для евробыков, однако, для пятницы характерны картины фиксации прибылей, что часто искажает реальную картину. Кроме того, подпортили настроение слова Трише о безучастности ЕЦБ к проблемам в Греции, а так же слух о возможной отставке Меркель. Все быстро поняли, что это байка, но под фиксацию осторожных игроков и это сошло. Тем не менее, лично я пока не вижу оснований менять свои позиции на медвежии. Пока евродоллар держится выше критического уровня 1.4200, позитивная тенденция остается в силе.

Лидером роста был фунт (против доллара США). Однако, стоит ему в начале грядущей недели закрыться ниже 6150, и продажи, скорей всего, начнутся с новой силой.

Интересная ситуация складывается по золоту. За последние две недели формируется нечто напоминающее «голову и плечи» с линией основания шеи на 1118. Рекомендую следить за пробоем этой линии (в этом случае можно ждать повторное снижение к 1085), либо отскоком (тогда золото вполне может прорваться к 1180).

Вообще, интересно наблюдать, как в начале года инвесторы методом проб и ошибок пытаются определиться на ближайшие несколько месяцев – на основе чего вести игру: то ли вернуться к категориям аппетита к риску, то ли привязать свои решения к разнице по ставкам, то ли обратить внимание на структурные проблемы в экономике ведущих стран, а может, пока ориентироваться на фондовые показатели, как на индикаторы состояния мировой экономики. Пока ведущий эшелон не определился, нам, простым смертным, надо быть очень осторожным в принятии торговых решений.

Здравствуйте.

Знаете, а ведь наша профессия одна из самых трудных, опасных и творческих. Разве нет? Обидно, что трейдерство описывается лишь в категориях психологии, математики, денег. Какой дух авантюризма, какая сила мечты, какие страсти, какой необъятный простор для творчества и изысканий в нашем деле! Набросал небольшой стих, который соответствует сегодняшнему моему настроению. Не судите строго за этот экспромт.

За окошком вечерело,
С неба звездною каймой
Снег спускается устало
И сверкает под Луной.

Трейдер, грустно улыбнувшись,
Штору опустил рукой,
Над экраном он, согнувшись,
С рынком опалим войной.

Тренды вьются в пляске адской,
То затихнут, то опять,
Вырвавшись из тиши вязкой,
Отвоевывают пядь.

То с надеждой, то с тревогой
Вглядывается в терминал,
И от битвы той суровой
Изнемог, он так устал.

На столе лежат расчеты,
Цифры, чашка, карандаш…
Это нашей музы ноты,
Это жизни образ наш.

Свободы ради бремя носим,
И ради мира на войне,
Мы для мечты удары сносим,
Как юный саженец от ливней по весне.

Добрый вечер, собратья по нелегкому нашему ремеслу.

Ничем в данной статье удивлять не стану. Обращена она больше к тем, кто только пытается проторить свою дорожку в торговле или же к тем, кто оказался в некотором тупике и разочаровании в трудах создания и тестирования торговой стратегии.

Много существует сложных и интересных стратегий, подходов к торговле. Но, то ли из-за чрезмерного множества, то ли из-за сложности, далеко не всегда удается извлечь из этого буйного фонтана человеческого гения что-то практическое и прибыльное. Потому время от времени назревает необходимость возвращаться к простому, в котором зачастую и обнаруживаем очередное «недостающее звено» в собственной торговле.

Успех прорастает из понимания и использования аксиоматичных и очевидных истин рынка. На рынке есть тенденции. Не так ли? Мы называем их трендами. Это средне- и долгосрочные интересы крупных инвесторов. Если мы отчаянно кидаемся во внутридневные колебания, то нам нечего извлечь из этих трендов, но если мы залезаем в тот парусник, что ждал сезонного изменения ветра, то тренд и правда становится нашим другом. Конечно, достоверно обнаружить его в самом зарождении и заранее спрогнозировать, когда он закончится, дело весьма трудное, однако, увидеть имеющуюся тенденцию и присоединиться к ней, вполне нам по силам. Это делается просто визуально на больших ТФ. Для удобства можно использовать старую добрую МА или, как на моем примере, JMA (индикатор лежит в базе данного портала). Задаем ей период 100 и смотрим, имеет ли место продолжение импульса. Если да, то остается только выбрать наиболее прибыльные точки входа. Для этого, не мудрствуя лукаво, вешаем на график всем известный RSI со стандартными настройками. На рисунке хорошо видны моменты перепроданности на восходящем тренде. Что еще может позволить нам входить с таким соотношением риска и прибыли? Покупаем-то мы в низах восходящего импульса, и стопы можно ставить относительно небольшие.

Разумеется, не Грааль и не мего-супер-гранд печатный станок для денежки. Но в самых простых, очевидных и логичных принципах торговли приходит самый существенный и ценный сознательный опыт.

Да пребудет с вами Сила

Здравствуйте.

Закончились праздники, начался новый торговый год. Вот и опять, мы сидим и умно всматриваемся в загогулины на экране терминала)) Что же мы там видим?..

Как все мы хорошо видим и помним, минувший год закончился резким ростом доллара против корзины основных валют. Оно и понятно, год заканчивается, и пора фиксировать прибыли, сбывая прибыльные валюты и толкая, тем самым, дешевый доллар вверх. Некоторые под шумок раздули истерию по поводу якобы скорого повышения ставок в США. Пятничные данные по занятости развеяли этот миф, которому, надо сказать, и оснований-то никаких не было. Конечно, падение доллара в прошлом году было уж слишком суровым; такое впечатление, что кризис был только в США. Потому некоторая коррекция по-любому напрашивалась. Но достаточно ли этого, чтобы начать верить в изменение долгосрочного тренда?

Начало года ознаменовалось тонким и длинным коридором. Инвесторы ждали. После пятницы стало понятно, чего именно они ждали. На данный момент мы имеем увеличение склонности к риску (дурацкая, надо сказать, фраза – можно подумать, что покупающие доллар ничем не рискуют), то есть диапазон пробит евро-быками. Напрашивается продолжение аптренда по евро. Но до каких уровней?

Я вижу два наиболее возможных варианта. Взгляните на рисунок. Первый: продолжение аптренда до уровней предыдущего канала и пробой выше 1.4800. Тогда стоит ждать повторных (и на этот раз удачных) штурмов 1.5100-1.5200. Второй: отскок от 1.4800 и продолжение нисходящей волны, которая так и не достигла своих целей внизу нижнего канала.

Сейчас много зависит от того, на сколько испугает инвесторов неопределенность с бюджетными проблемами некоторых стран Еврозоны, в частности, Греции и Португалии. Если ЕС даст обнадеживающие данные в скором времени, то даунтренд по доллару возобновиться с новой силой.

Удачи вам в новом торговом году!

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

В эти холодные предновогодние вечера почему-то тянет повспоминать былое. Чувствуешь себя стариком в клетчатом пледе, сидящим у потрескивающего камина с чашкой чая в руках. Вероятно, какие-то образно ассоциативные шаблоны еще с детства, из прочитанных книг или увиденных фильмов. Но, как бы то ни было, к делу…

Сравнивая свою прошлую и теперешнюю торговлю, среди ряда отличий сегодня хочу обратиться к одному – я успокоился. Форекс перестал быть для меня вместилищем для бурной деятельности, для страстей, ожиданий. И это хорошо. Конечно, я продолжаю работать над навыками торговли, всегда с интересом проверяю свои и чужие стратегические идеи, но я больше не живу каждым своим нервом и вдохом в рынке. Я пришел к выводу, что только такое фундаментальное изменение отношения к торговле может спасти человека от целого сонма слабостей, замешанных на эмоциях, страхах, сомнениях. В какой-то момент своего торгового анализа я вдруг обнаружил то, что больше всего мне мешало. Знаете, что это? Я сам. «Как же быть?» – спрашивал я себя, – «Как можно устраниться и, вместе с тем, продолжать торговать?» И я разграничил мое участие в составлении торгового плана и в его исполнении. Я делал анализ. При том анализ мой непременно учитывал оба основных варианта развития событий (вверх и вниз). Я открывал нужные позиции, ставил отложки, а потом просто отвлекался от торгов. Меня изводило постоянное торчание у терминала, невольная реакция ожидающего сознания чуть ли не на каждый новый тик. Это накапливалось, и я начинал делать глупости. Я мешал сам себе. Потом ругал себя, ибо расчетные уровни достигались, но уже без меня. Просто спокойно сидеть перед монитором не удавалось. Чуть раньше или чуть позже я все равно решал действовать, и… все портил. Тогда я стал уходить гулять, заниматься домашними делами или просто играть в компьютерные игры. Это отлично отвлекало. В заранее назначенное время, я включал терминал, анализировал произошедшие изменения, и только тогда мог скорректировать свой торговый план. Скажу вам честно, именно это позволило мне в свое время навести порядок в собственной торговле и перестать изводить себя ерундой. Чего и вам желаю.

Хороших и добрых вам праздников!

С католическим Рождеством всех, к кому это так или иначе относится.

Опубликовав несколько раньше свои прогнозы по золоту с использованием приема «Призрачных каналов», увидел у некоторых посетителей блога живой интерес к этой теме, потому решился на маленькую добавочку к теме.

( Читать дальше )

Приветствую, коллеги.

Вот и начался штурм сопротивления старого восходящего канала, которое теперь, как водится, стало поддержкой. На рисунке видна разделительная смежная линия. Как я уже писал, здесь находится область сильной поддержки (1090-1060). Пока цена пытается проковырять верхний слой. Небольшой отбой уже произошел, но вступать в торги на этом основании слишком преждевременно. Я предполагаю начинать покупать мелким лотом после 1104, а затем уж входить при пробое 1125. Продажи серьезно можно рассматривать только под 1060. И кстати, буду смотреть на предмет покупки отскок от линии 1065. Очень уж аппетитно она смотрится.

Вообще же, неблагодарная и ненадежная сейчас пора — праздники, конец года. Если бы не залез в некоторую просадку по евродоллару, вообще бы стоял в сторонке. Но, на войне, как на войне.

Добрый вечер, терминальные труженики, ценители графиков и распознаватели баров)

Совсем немного позволю себе предаться воспоминаниям о началах своей торговли, точнее, ностальгически пожурю некоторые собственные ляпы и оказии, присущие многим на начальных этапах знакомства с Форекс.

Знаете, мне с самых начал импонировал системный подход к торговле. Понятие «торговая стратегия» завораживает своей жесткой системностью, ненарушаемым набором правил. Когда читал корифеев жанра, в глаза всегда бросались наставительные вещания о пагубности легкомысленного отношения к собственным торговым правилам. Так и видел, как суровый дядька Вильямс грозил мне корявым пальцем со страниц своего творения, громовым гласом упрекая меня за малейшие отступления от свода правил. Тогда я отрывал очередной листик бумаги, принимал позу античного мыслителя и скрижалил заголовок: Торговые правила. Под сей суровой надписью в столбик, каждое под своим номером, шли эти самые правила. В правила включал почти все, что удавалось слямзить из умных мыслей торгующих Ну, к примеру, «не торговать на новостях». Интересно то, что я очень слабо понимал, что именно относится к таким новостям. Быстро растолковали мне про страшные последствия заседаний ФРС. Их боялся больше всего. Очень удивлялся и расстраивался, когда цена вдруг начинала штормить, хотя о процентных ставках ФРС давно уж сообщила. Всплывали какие-то индексы, настроения в еврозоне, безработица, запасы бензина и нефти. Иногда цена вообще никак не реагировала, иногда начинала скакать, как юный олень, сожравший кактус. Расстраивало это. Я не знал, на каких новостях не торговать. Но! Старательно следовал этому пункту своей торговой системы))

Или вот еще, был хороший пункт, тоже взятый от знатоков своего дела: не спешить! Звучит, как признание в любви на немецком – резко, жестко и кратко. Что за этим стояло?.. Черт его знает. Я не представлял себе, как это – не спешить. Когда цена отбивалась от предполагаемого уровня, я не спешил. Я ждал, пока она хорошенько отскочит, и, таким образом, даст мне подтверждение. Когда входил, разумеется, начинался откат или цена вовсе достигала своего целевого значения. Я начинал ругаться. В следующий раз, памятуя о прошлом зловещем разводе, я бросался в сделку еще на подходах к области сопротивления, и… получал еще большие убытки. Тяжело вздохнув, лез за своим листиком и начинал ругаться)) «Ну, написано же – не спешить!»

В моем перечне хватало таких, на самом деле, толковых советов, но в голове не хватало соображалки, что надо разобраться детально: что значит «не спешить», в чем именно может проявляться спешка, и прочее. Только потом я понял, что свод правил – это твои выводы из собственного опытного и глубокого понимания структуры и алгоритмов рынка, а не гипс на легкие. Искусственно навесить на себя каменные скрижали, содержащие краткие сутры, понятные их авторам, но совершенно непонятные тебе, глупо и опасно. Это не будет ни дисциплиной, ни системной торговлей. Тогда я начал скрупулезно изучать аксиомы рынка, что постепенно вывело меня на другой уровень ведения торгов.

/me пафосно раскланивается и уходит за кулисы.

Здравия вам, уважаемые коллеги.

Похоже, что медведи озверели в конец)) Но, если честно, это преувеличено. Не столько медведи долларовые озверели, сколько жвачные по евро объелись. Конец года. Наращивать рисковые активы уже особо некуда. Большинство предпочитает закрыть длинные позиции по евро, фунту и прочим. Отсюда обвал высокодоходных рисковых валют. Собственно, ничего нового или реально вдохновляющего в заявлении ФРС не было. Ни намека на скорейшее повышение ставок. Просто рынок увидел то, что хотел увидеть, а не то, что было на самом деле. Прозвучала информация о восстановлении экономики. Если раньше восстановление экономики (разумеется, и американской – все-таки финансовый локомотив планеты) воспринималось, как повод для роста евро, теперь это воспринялось достаточным основанием для роста доллара. Рынок, одним словом.
Так или иначе, евродоллар сражается за уровень 4280. Сейчас трудно сказать – будет ли он пробит в ближайший день. Но склонен считать, что будет. Ниже находится уровень консолидации на 4200. Вот эта отметка уже покрепче. Необходимо внимательно следить за поведением цены возле этого уровня. Если уверенно пробьют, я буду ожидать свои селлы уже на подходе к 4000, а там, несомненно, крыть. Быть может, и в покупки стану. До конце года врядли будут достаточно сильные данные, указывающие на долгосрочный долларовый аптренд. Однако, следует помнить, что в связи с продолжительными праздниками, рынок становится все тоньше, а значит волатильней и менее предсказуемым.