Здравия и профита вам, коллеги!

Сегодня отвел день для корреспонденции. Кому не отвечал на личные письма долгое время, прошу прощения. Надеюсь, сегодня никого не обделил вниманием.

На одно из писем решил ответить публично, поскольку основной вопрос (просьба) данного письма поступает ко мне регулярно, и будет проще разместить публичный ответ и далее отсылать вопрошающих к готовому варианту. Письмо публикуется без подписи и в сокращенном варианте.

«Доброго времени суток, Дмитрий. С превеликим удовольствием читаю Ваши статьи, помогают избежать многих ошибок начинающих трейдеров. Я — начинающий трейдер...( )… А все потому, что нет торговой стратегии. А в том разнообразии стратегий, которым кишит инет, разобраться сложно.
Дмитрий, подскажите, пожалуйста, мне, как новичку, с чего начать? Чтение разнообразной литературы лишь усугубляет кашу в голове. Не могли бы Вы мне дать какую-нибудь из своих стратегий? Если это платно, то скажите сколько это будет стоить?..( )…

С уважением,
...»

Очень Вас понимаю. Сам прошел через все эти джунгли стратегий, супер-идей и прочего. В голове действительно долгое время была каша. На самом деле, ничуть не жалею о пройденном пути. И отнюдь не потому, что «каждый мужШЫнО (ну, или трейдер) должен хлебнуть дерьмеца, дабы жизнь малиной не казалась и найденная стратегия имела ценность в глазах обретшего». Все это понты и пустое. Не жалею потому, что именно этот хлам – отличная тренировочная полоса для начинающего трейдера. Вы просите дать Вам «одну из моих» стратегий или продать таковую. Увы, должен Вам отказать. Не потому, что мне жалко или я боюсь, что стратегия тут же расползется по рынку и перестанет работать. Все дело в том, что у меня… нет стратегии. Да-да, именно так. Это абсолютно честно. Какой-то подборки примет (или как их называют, сигналов), накатанной и управляющей мной в принятии торговых решений, у меня действительно нет. Перепробовал многое, и все, что пробовал, выкинул уже давно. Причина не в том, что ни одна из торговых систем не подходит мне психологически, а в том, что любая стратегия иногда «работает», а иногда сливает, и в конечном итоге сливает больше. Судите сами, сегодня для перепроданности или образования дивергенции паре достаточно пройти 30 пунктов, а завтра та же пара составит ход в 150 пунктов, и четкой последовательности таких дней не будет. Период направленных движений в фигуру может затянуться на месяц, а может занять всего два дня, затем он сменится недельным болтанием цены, с ежедневным пробоем канала на 20 пунктов и возвращением к середине оного. И где будут все Ваши паттерны, индикаторы, что подстроились на те ценовые амплитуды, которые закончились еще неделю назад? Рынок – как театр, и ты знаешь, что сегодня будет представление, но не получится написать алгоритм, который заранее будет предсказывать в какой момент и какие актеры выйдут, и что именно они будут делать. Думаю, мысль, которую я хотел донести, понятна.

Что же из этого следует? Что стабильно торговать на валютном рынке невозможно? Отнюдь. Просто не может быть «стратегий» (в общепринятом смысле этого слова), которые будут давать стабильную прибыль. Любая стратегия соответствует какому-то отдельному отрезку ценообразования. И на таком отрезке она действительно будет приносить доход, но проблема в том, что такой отрезок может не появляться неделями и месяцами, а может появиться, но на очень короткий промежуток времени, да так, что и потери не отобьете. Потому у меня нет стратегий, ни одной, ни набора. Зато есть опыт, есть понимание экономического основания происходящего на рынке, и есть инструменты для торговли (в том числе и индикаторы). Но торгую я, а не стратегия. То, что вчера для меня было руководством к действию, четким планом, сигналами, сегодня даже не рассматривается мной. Нет оснований. К примеру, я люблю (как и многие) торговать в тренде, но я не полезу в тренд, если четко не понимаю, какой экономической картиной он вызван. Потому что не буду иметь представления о потенциале тренда. Это может быть не тренд, а краткосрочная коррекция на новостях или прощупывания удобного уровня для разворота. Вот и становится «ваш друг» веселым западлом, вычищающим ваши карманы. Если я определил обоснованность тренда, могу в торговле для упрощения использовать даже среднюю, и буду в прибыли. Хотя обычно использую уровни и свечные модели, потому как они гораздо больше говорят о расстановке сил на рынке. Но для новичка сгодится и индикатор, главное, чтоб новичок понимал, почему рынок ведет себя так, а не иначе. Речь не идет, разумеется, о каком-то часовом скачке – тут нечего понимать, причину мы можем не узнать и до конца жизни. Я говорю об отношении крупных инвесторов к происходящему. Вот, к примеру, сейчас евродоллар увяз в «никаком» дрейфе. Попробуйте поторговать по тренду. Не получится. А хотите, поторгуйте по каналу, и тоже не получится. Потому, что у пары граница то на 2450, то на 2370, а ширина канала всего 100 пунктов, и риск не соответствует ожиданиям прибыли. И никакая система «прилепил_к_графику_и_давай_покупать-продавать» ничего Вам не даст. Нужно понимать, что крупные рыбы на Форекс ждут, учитесь ждать и Вы. Торговая система вряд ли подскажет Вам такой вариант. Рынок начнет двигаться, разберитесь в причинах. Поверьте, «трейдеры устали держать цену в узком диапазоне» – не причина. Трейдер должен уметь торговать, оценивать спрос и предложение, соотносить сумму риска с вероятной прибылью, иметь железную выдержку, проворность в принятии решений, обоснованный план, обязательно запасной вариант, способность сидеть вне торгов неделями, даже если он интрадейщик, в ожидании возможности войти в понятную ему сделку. Какая, пардон, «стратегия» содержит в себе все это и многое другое, что необходимо для успешной стратегии. Надеюсь, теперь Вы понимаете, почему я не могу ни продать, ни подарить Вам никакую стратегию.

А вот вопрос, с чего начать, действительно дельный. Как я уже сказал, любая стратегия, представляющая из себя набор условий для открытия-закрытия позиций, совершенно не пригодна для заработка (большого и постоянного). Но, есть некоторые принципы, которые помогут Вам наиболее быстро и продуктивно стать трейдером. Не разработать или заполучить «торговую стратегию», а именно стать трейдером. Есть большая разница. Есть «стратегии», из которых Вы ничего не получите: суповые наборы из индикаторов (тут Вы сможете развить спинной мозг, быстро реагируя на пересечение красненькой линии с синенькой), «закономерности», такие как открываться в сторону вчерашнего тренда в 8 утра каждого дня, «универсальные хитрости», такие как разнообразные игрища с мартингейлом и усреднением (тут Вы просто получите кишкомотный опыт наблюдения за тем, как таит Ваш депозит), ну и прочие «открытия юных дарований». Итак, по каким граблям я советую походить, чтобы побыстрее набраться ума-разума:

1. Изучите главные фундаментальные показатели. Как бы Вам ни хотелось верить в розовых пони, но цену на рынке движет экономическое обоснование для спроса и предложения. Даже чистейший развод спекулянтами учитывает экономические реалии, следовательно, знать их должны и Вы. Я не говорю, что надо обязательно стать экспертом, но иметь представление о том, что ждут от торгуемых Вами активов крупные инвесторы, необходимо. Ведь Вам должно быть с ними по пути.

2. Следить за политикой. Опять-таки, нет надобности сидеть целый день за ТВ или газетами. Научитесь отсеивать хлам (плевать, какую ноту протеста отослал Путин Обаме, но важно, что во Франции пришел к власти человек, который не разделяет взгляды Меркель на меры жесткой экономии… я начал шортить евро еще с тех пор), отберите себе несколько информационных источников, которые позволяют быстро и по сути ознакомиться с главнейшими новостями.

3. Я не порекомендую Вам готовые стратегии, как набор суеверий из пересечений каких-то загогулин или статистических совпадений. Порекомендую торговые принципы, которые стоит самостоятельно изучить на практике. Используйте графические паттерны (самые простые, начните с горизонтальных и наклонных каналов, а так же треугольников); пройдитесь по основным свечным моделям, вникая в объяснения, что они собой показывают; изучите основы «прайс-экшн» (как дополнение к свечному анализу). Подробные обзоры по всем этим методикам есть здесь, на ОТ, в моем авторстве и Алехуса.

4. Чертите на ценовых графиках уровни поддержки и сопротивления. Особенно обращайте внимание на те, которые в недавнем прошлом несколько раз становились то тем, то этим. Так Вы начнете выделять самые перспективные уровни, отсеивая мелочь. Замечайте, как цена ведет себя возле этих отметок в настоящее время. При том, отмечайте эти уровни на разных таймфремах, начиная с крупных (дни, недели), и спускаясь к часам. Меньше не работайте вообще, если хотите потерять на обучение как можно меньше времени.

5. Когда получите сносное представление по первым 4-м пунктам, начинайте проматывать по выбранной паре историю в прошлое, останавливаться на каком-то месте и анализировать его (разумеется, только на основании технического анализа). Посмотрите на сильные уровни, оцените наличие канала, наклон тренда, свечную комбинацию, затем в уме нарисуйте наиболее вероятный сценарий движения цены… На несколько свечей, сильно не лезьте в будущее – дело гиблое. Потом прокрутите историю в будущее, и посмотрите, насколько Вы оказались правы. Если правы, дайте себе отчет почему, если нет, тоже – почему.

6. Отмечайте для себя неровности поведения цены, так Вы сможете почувствовать, на сколько и в каких рыночных условиях цена может отклоняться от логически обоснованных точек входа и выхода. Это положит начало созданию собственных принципов Мани Менеджмента, то есть оптимального соотношения риска и ожидаемой прибыли. От грамотного решения этого пункта будет зависеть чуть ли не половина Вашего успеха.

7. Заставьте себя _письменно_ вести отчет по каждой сделке, даже если она совершается на демо. Графы: время сделки, пара, ТФ, основания для сделки, параметры (лот, СЛ, ТП), результат сделки, выводы. Пока не будете уверенно торговать в прибыль на реале, не бросайте вести дневник.

Вот и все. Нет прибыльных стратегий (именно этим, а не коварством маркетмейкеров, объясняется тот факт, что на рынке стабильно зарабатывает не более 10% участников), есть умелые трейдеры. Надыбать стратегию и слиться, дело быстрое и простое. Стать мастером на рынке – вопрос опыта и тяжелой работы, на которые придется потратить годы. Выбор за Вами.